博道明远混合A(019497)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
408,605.66 |
1,237,433.11 |
980,934.60 |
2,056,000.91 |
| 本期利润 |
473,669.26 |
962,481.78 |
174,959.91 |
1,396,689.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.10 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.15 |
9.33 |
1.34 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
4.87 |
-2.26 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
836,671.43 |
539,013.96 |
309,671.32 |
1,023,638.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.11 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,189,820.99 |
5,381,552.76 |
8,983,192.20 |
18,163,877.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.11 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.22 |
11.13 |
3.57 |
5.97 |
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