基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球创新优势混合A(019498) |
净值：
1.7139
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.7139 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 229,000.00 | 16,631,711.01 | 6.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 142,400.00 | 14,852,320.00 | 5.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 111,500.00 | 13,296,375.00 | 5.05 |
| 02015 | 理想汽车-W | 135,800.00 | 12,571,844.16 | 4.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 160,300.00 | 11,323,592.00 | 4.30 |
| 02208 | 金风科技 | 860,400.00 | 10,997,391.89 | 4.18 |
| 09606 | 映恩生物-B | 32,300.00 | 10,722,292.75 | 4.07 |
| 002008 | 大族激光 | 228,200.00 | 9,290,022.00 | 3.53 |
| 300679 | 电连技术 | 133,600.00 | 7,615,200.00 | 2.89 |
| 300558 | 贝达药业 | 111,900.00 | 7,476,039.00 | 2.84 |
| 002202 | 金风科技 | 397,300.00 | 5,947,581.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,342,222.40 | 41.17 | 86.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,879,883.00 | 6.41 | 13.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.95 | - | 18.97 | 263,162,985.13 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 19.08 | 137,594,664.24 |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 9.60 | 95,858,060.78 |
| 2024-12-31 | 85.86 | - | 21.20 | 56,346,417.38 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 0.94 | 32.36 | 84,314,649.62 |
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