基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全创新优势混合A(019498) |
净值：
1.8352
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.8352 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 177,720.00 | 18,870,309.60 | 7.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 101,920.00 | 16,207,318.40 | 6.72 |
| 03896 | 金山云 | 3,854,000.00 | 15,531,897.49 | 6.44 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,535,000.00 | 13,505,561.65 | 5.60 |
| 300502 | 新易盛 | 21,589.00 | 13,104,523.00 | 5.43 |
| 300763 | 锦浪科技 | 139,240.00 | 12,580,334.00 | 5.22 |
| 09911 | 赤子城科技 | 1,714,000.00 | 11,239,644.99 | 4.66 |
| 09606 | 映恩生物-B | 70,600.00 | 11,111,116.96 | 4.61 |
| 603638 | 艾迪精密 | 442,400.00 | 10,374,280.00 | 4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,341,836.69 | 53.21 | 87.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,152,108.00 | 4.21 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,570,208.00 | 3.14 | 5.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.10 | 1.21 | 16.04 | 241,209,935.00 |
| 2026-03-31 | 85.50 | 0.95 | 15.31 | 306,912,552.39 |
| 2025-12-31 | 86.26 | - | 13.25 | 293,395,499.68 |
| 2025-09-30 | 82.95 | - | 18.97 | 263,162,985.13 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 19.08 | 137,594,664.24 |
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