基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全创新优势混合A(019498) |
净值：
1.9960
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.9960 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 211,500.00 | 27,803,790.00 | 9.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 113,320.00 | 17,084,123.20 | 5.57 |
| 03896 | 金山云 | 2,576,000.00 | 15,693,906.48 | 5.11 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,275,000.00 | 14,803,760.44 | 4.82 |
| 002624 | 完美世界 | 818,000.00 | 14,372,260.00 | 4.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 319,500.00 | 14,302,598.02 | 4.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,200.00 | 13,779,722.00 | 4.49 |
| 688472 | 阿特斯 | 1,000,200.00 | 12,422,560.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,280.00 | 12,163,476.00 | 3.96 |
| 09606 | 映恩生物-B | 43,200.00 | 11,252,314.80 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,123,244.11 | 50.87 | 83.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,372,260.00 | 4.68 | 7.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,436,096.00 | 3.40 | 5.58 |
| 采矿业 | 5,983,020.00 | 1.95 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,986.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.50 | 0.95 | 15.31 | 306,912,552.39 |
| 2025-12-31 | 86.26 | - | 13.25 | 293,395,499.68 |
| 2025-09-30 | 82.95 | - | 18.97 | 263,162,985.13 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 19.08 | 137,594,664.24 |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 9.60 | 95,858,060.78 |
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