兴全创新优势混合A(019498)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,818,618.60 |
7,899,443.81 |
2,849,396.36 |
216,323.79 |
| 本期利润 |
32,156,858.86 |
11,330,304.18 |
2,120,353.03 |
-123,359.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.29 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.94 |
22.88 |
8.40 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.58 |
25.42 |
9.70 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
45,849,576.11 |
19,340,170.89 |
2,688,598.80 |
-136,761.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.36 |
0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
142,373,896.13 |
74,730,064.51 |
30,415,316.23 |
24,374,283.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.38 |
1.10 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.57 |
37.59 |
9.70 |
-0.56 |
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