基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全创新优势混合C(019499) |
净值：
1.7552
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.7552 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 609,000.00 | 28,438,152.67 | 9.69 |
| 688525 | 佰维存储 | 212,400.00 | 24,381,396.00 | 8.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 229,000.00 | 14,778,530.80 | 5.04 |
| 688472 | 阿特斯 | 1,000,200.00 | 13,302,982.00 | 4.53 |
| 09606 | 映恩生物-B | 43,200.00 | 11,635,496.81 | 3.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 66,120.00 | 11,309,164.80 | 3.85 |
| 603920 | 世运电路 | 230,500.00 | 11,158,505.00 | 3.80 |
| 002384 | 东山精密 | 127,700.00 | 10,809,805.00 | 3.68 |
| 02208 | 金风科技 | 860,400.00 | 10,421,319.84 | 3.55 |
| 01364 | 古茗 | 420,800.00 | 9,418,257.91 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,962,552.84 | 49.75 | 92.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,080,200.00 | 2.07 | 3.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,024,690.43 | 2.05 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,252.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.26 | - | 13.25 | 293,395,499.68 |
| 2025-09-30 | 82.95 | - | 18.97 | 263,162,985.13 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 19.08 | 137,594,664.24 |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 9.60 | 95,858,060.78 |
| 2024-12-31 | 85.86 | - | 21.20 | 56,346,417.38 |
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