兴证全球创新优势混合C(019499)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球创新优势混合C(019499)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	18,798,478.38	11,210,396.08	60,201,302.09
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	128,639,981.86	48,377,743.97	44,596,360.08
其中：股票投资	128,639,981.86	48,377,743.97	44,596,360.08
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	94,899.20	-	-
应收申购款	1,292,708.17	10,590.04	557.06
其他资产	-	-	-
资产总计	156,281,250.11	60,333,447.57	106,289,291.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,503,075.09	3,680,401.57	-
应付赎回款	12,899,013.05	75,922.38	333,995.14
应付管理人报酬	134,511.32	55,786.95	111,953.43
应付托管费	22,418.56	9,297.84	18,658.92
应付销售服务费	30,773.22	13,083.43	43,613.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	96,794.63	152,538.02	71,862.14
负债合计	18,686,585.87	3,987,030.19	580,082.72
所有者权益
实收基金	100,366,666.06	51,478,790.17	106,429,646.31
未分配利润	37,227,998.18	4,867,627.21	-720,437.63
所有者权益合计	137,594,664.24	56,346,417.38	105,709,208.68
负债及所有者权益总计	156,281,250.11	60,333,447.57	106,289,291.40

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