首页 > 基金> 财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)
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财通资管鸿兴60天持有期债券A

(019516)
净值：
1.1026
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1026 2026-05-14
  • 净值走势
财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.10260.01%
2026-05-131.10250.03%
2026-05-121.10220.02%
2026-05-111.10200.02%
2026-05-081.10180.02%
2026-05-071.10160.00%
2026-05-061.10160.01%
2026-04-301.10150.02%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 李杰 王珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.79亿元 份额规模 1.6290亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.571.38542,114,745.64
2025-12-31-118.370.61764,371,532.07
2025-09-30-110.202.101,136,232,997.42
2025-06-30-106.690.802,154,179,953.44
2025-03-31-127.710.491,450,335,591.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-02-王珊7736.25
2023-11-14-李杰91310.25
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