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首页 > 基金> 财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)
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财通资管鸿兴60天持有期债券A

(019516)
净值：
1.0890
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0890 2025-11-14
  • 净值走势
财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08900.00%
2025-11-131.08900.01%
2025-11-121.08890.02%
2025-11-111.08870.02%
2025-11-101.08850.01%
2025-11-071.0884-0.02%
2025-11-061.08860.00%
2025-11-051.08860.03%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 李杰 王珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.36亿元 份额规模 2.1830亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.49%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 8.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.202.101,136,232,997.42
2025-06-30-106.690.802,154,179,953.44
2025-03-31-127.710.491,450,335,591.98
2024-12-31-103.932.251,315,760,911.24
2024-09-30-102.450.221,556,841,617.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-02-王珊5954.95
2023-11-14-李杰7358.90
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