财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,744,965.22	19,873,090.61	32,145,701.42	8,753,360.57
利息合计	169,199.39	98,702.47	398,797.69	267,179.22
其中：存款利息收入	167,825.93	97,329.01	354,078.86	222,460.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,373.46	1,373.46	44,718.83	44,718.83
投资收益合计	32,334,934.84	17,139,882.34	28,129,325.81	7,166,600.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,048,207.65	16,865,567.56	28,063,353.34	7,126,809.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	286,727.19	274,314.78	65,972.47	39,790.22
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,759,169.01	2,634,505.80	3,617,577.92	1,319,581.32
其他收入	-	-	-	-
费用	13,153,623.15	7,287,829.88	5,124,570.07	839,159.54
管理人报酬	4,393,728.14	2,274,260.61	1,702,728.21	330,660.68
基金托管费	732,288.00	379,043.44	283,788.11	55,110.14
销售服务费	2,336,036.48	1,257,367.44	891,829.16	136,279.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,342,882.41	3,208,716.52	1,966,974.75	198,056.41
其中：卖出回购金融资产支出	5,342,882.41	3,208,716.52	1,966,974.75	198,056.41
其他费用	259,861.55	128,257.21	244,791.76	110,240.53
利润总额	16,591,342.07	12,585,260.73	27,021,131.35	7,914,201.03

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