首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)人民币C(019518)
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富国全球债券(QDII)人民币C

(019518)
净值：
1.2425
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.3215 2026-11-06
  • 净值走势
富国全球债券(QDII)人民币C(019518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.2425-0.09%
2026-11-051.24360.27%
2026-11-041.24030.43%
2026-11-031.2350-0.25%
2026-11-021.23810.10%
2026-10-301.23690.03%
2026-10-291.23650.41%
2026-10-281.2315-0.07%
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基金情况

基金全称 富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.63亿元 份额规模 3.8239亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 2.16%
最近三月 -1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.11%
最近两年 -0.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.450.795,157,678,977.88
2026-06-30-100.771.035,796,120,544.10
2026-03-31-97.860.506,157,567,682.97
2025-12-31-98.210.396,448,611,360.15
2025-09-30-99.080.456,390,621,685.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-10-郭子琨11275.09
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