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首页 > 基金> 鑫元泽利C(019533)
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鑫元泽利C

(019533)
净值：
1.1441
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1441 2025-12-26
  • 净值走势
鑫元泽利C(019533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.14410.02%
2025-12-251.14390.06%
2025-12-241.14320.05%
2025-12-231.14260.03%
2025-12-221.1423-0.01%
2025-12-191.14240.13%
2025-12-181.14090.04%
2025-12-171.14040.12%
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基金情况

基金全称 鑫元泽利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.51亿元 份额规模 5.7163亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.33%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 8.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.930.802,188,849,708.02
2025-06-30-95.640.881,569,577,763.17
2025-03-31-100.940.73957,271,200.93
2024-12-31-91.960.38651,708,432.59
2024-09-30-114.987.48740,328,407.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-曹建华8328.66
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