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鑫元泽利C(019533)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,096,049.16	21,496,841.76	12,966,638.87	21,705,783.94
利息合计	438,469.68	421,687.01	139,309.71	674,241.32
其中：存款利息收入	46,659.51	101,908.00	32,050.78	26,297.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	391,810.17	319,779.01	107,258.93	647,943.57
投资收益合计	16,255,633.69	17,485,743.91	6,134,624.75	18,476,235.43
其中：股票投资收益	-169,342.97	-529,581.98	-11,347.24	-900.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,129,627.84	18,015,325.89	6,145,971.99	18,477,136.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-704,651.18	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,370,633.76	3,475,984.89	6,643,401.55	2,555,307.19
其他收入	31,312.03	113,425.95	49,302.86	-
费用	2,462,438.71	3,927,387.59	1,331,851.19	1,746,353.21
管理人报酬	1,507,119.31	1,584,699.20	501,390.91	846,823.63
基金托管费	502,373.16	528,233.14	167,130.34	282,274.48
销售服务费	82,924.73	95,726.27	10,311.65	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	198,624.64	1,407,420.09	514,059.97	347,257.17
其中：卖出回购金融资产支出	198,624.64	1,407,420.09	514,059.97	347,257.17
其他费用	137,380.90	271,447.36	122,315.68	228,097.04
利润总额	16,633,610.45	17,569,454.17	11,634,787.68	19,959,430.73

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