首页 > 基金> 国新国证鑫和利率债A(019537)
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国新国证鑫和利率债A

(019537)
净值：
1.0289
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0289 2026-06-05
  • 净值走势
国新国证鑫和利率债A(019537)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-051.0289-0.07%
2026-06-041.02960.07%
2026-06-031.0289-0.04%
2026-06-021.0293-0.01%
2026-06-011.02940.02%
2026-05-291.02920.01%
2026-05-281.02910.03%
2026-05-271.02880.03%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.77亿元 份额规模 18.3559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 0.30%
最近两年 2.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.430.141,877,858,982.86
2025-12-31-130.460.071,662,787,973.29
2025-09-30-130.090.021,260,728,546.71
2025-06-30-129.300.021,280,844,955.85
2025-03-31-104.490.13292,409,863.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-28-桑劲乔8302.89
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