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首页 > 基金> 国新国证鑫和利率债A(019537)
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国新国证鑫和利率债A

(019537)
净值：
1.0200
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0200 2025-11-14
  • 净值走势
国新国证鑫和利率债A(019537)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0200-0.01%
2025-11-131.0201-0.04%
2025-11-121.02050.05%
2025-11-111.02000.01%
2025-11-101.01990.03%
2025-11-071.0196-0.07%
2025-11-061.0203-0.14%
2025-11-051.02170.02%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.60亿元 份额规模 12.4581亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.43%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 0.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.090.021,260,728,546.71
2025-06-30-129.300.021,280,844,955.85
2025-03-31-104.490.13292,409,863.03
2024-12-31-96.630.10526,832,184.54
2024-09-30-116.472.15171,813,495.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-28-桑劲乔6282.00
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