国新国证鑫和利率债A(019537)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,108,102.47 |
8,613,727.55 |
3,846,691.32 |
383,223.98 |
| 本期利润 |
-15,121,331.64 |
2,862,674.21 |
6,895,491.02 |
913,145.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.40 |
0.33 |
3.64 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.19 |
-0.84 |
3.64 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
22,515,661.47 |
31,564,066.12 |
10,874,145.14 |
321,540.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,662,353,663.97 |
1,280,505,786.05 |
526,786,528.36 |
180,837,367.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.37 |
2.77 |
3.64 |
0.49 |
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