首页 > 基金> 东方红90天持有纯债C(019542)
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东方红90天持有纯债C

(019542)
净值：
1.0631
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0631 2026-02-06
  • 净值走势
东方红90天持有纯债C(019542)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06310.01%
2026-02-051.06300.01%
2026-02-041.06290.00%
2026-02-031.0629-0.01%
2026-02-021.06300.01%
2026-01-301.06290.01%
2026-01-291.06280.00%
2026-01-281.06280.01%
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基金情况

基金全称 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅 李燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9672亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.601.771,630,267,438.73
2025-09-30-95.862.352,070,002,202.46
2025-06-30-116.452.023,076,237,244.12
2025-03-31-99.940.823,708,105,284.12
2024-12-31-100.500.471,977,824,908.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-28-徐觅8036.31
2023-11-28-李燕8036.31
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