首页 > 基金> 东方红90天持有纯债C(019542)
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东方红90天持有纯债C

(019542)
净值：
1.0707
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0707 2026-08-14
  • 净值走势
东方红90天持有纯债C(019542)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07070.01%
2026-08-131.07060.00%
2026-08-121.07060.00%
2026-08-111.07060.01%
2026-08-101.07050.01%
2026-08-071.07040.00%
2026-08-061.07040.00%
2026-08-051.07040.01%
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基金情况

基金全称 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅 李燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 4.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.224.001,160,896,484.45
2026-03-31-112.472.851,310,879,807.66
2025-12-31-101.601.771,630,267,438.73
2025-09-30-95.862.352,070,002,202.46
2025-06-30-116.452.023,076,237,244.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-28-徐觅9927.07
2023-11-28-李燕9927.07
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