东方红90天持有纯债C(019542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红90天持有纯债C(019542)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,177,220.93	19,682,411.11	5,788,379.82
利息合计	377,105.56	266,568.59	159,396.32
其中：存款利息收入	144,662.43	222,997.14	138,568.23
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	232,443.13	43,571.45	20,828.09
投资收益合计	44,197,223.93	12,392,830.44	5,990,025.71
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	44,460,197.75	12,335,927.38	5,922,994.30
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-262,973.82	56,903.06	67,031.41
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-17,397,108.56	7,023,012.08	-361,042.21
其他收入	-	-	-
费用	6,824,905.08	1,910,296.69	864,783.96
管理人报酬	3,320,620.60	635,530.71	232,093.71
基金托管费	830,155.16	158,882.70	58,023.42
销售服务费	306,828.44	218,479.55	116,902.11
交易费用	-	-	-
利息支出	2,224,933.31	703,093.63	362,498.54
其中：卖出回购金融资产支出	2,224,933.31	703,093.63	362,498.54
其他费用	124,226.93	188,771.73	92,510.88
利润总额	20,352,315.85	17,772,114.42	4,923,595.86

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