基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证50基本面增强指数D(019546) |
净值：
0.9274
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9274 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,659,686.00 | 5.59 |
| 600036 | 招商银行 | 42,100.00 | 1,494,550.00 | 5.04 |
| 601318 | 中国平安 | 30,100.00 | 1,436,974.00 | 4.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 1,222,500.00 | 4.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 694.00 | 1,107,311.70 | 3.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,504.00 | 1,085,889.60 | 3.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,500.00 | 1,048,253.00 | 3.53 |
| 688041 | 海光信息 | 2,579.00 | 955,003.70 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,600.00 | 945,264.00 | 3.19 |
| 688012 | 中微公司 | 1,710.00 | 801,135.00 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,679.00 | 743,118.78 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,535,759.08 | 35.50 | 45.26 |
| 金融业 | 7,047,676.00 | 23.75 | 30.27 |
| 采矿业 | 1,945,461.00 | 6.56 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,766,348.40 | 5.95 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 774,765.00 | 2.61 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 697,256.00 | 2.35 | 3.00 |
| 建筑业 | 204,414.00 | 0.69 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,618.00 | 0.64 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 118,162.00 | 0.40 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.97 | - | 17.19 | 29,678,552.69 |
| 2026-03-31 | 91.35 | - | 9.18 | 29,672,534.98 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.21 | 49,450,001.00 |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 19.79 | 51,058,699.35 |
| 2025-06-30 | 91.47 | - | 8.71 | 43,507,621.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 温琪 | 128 | 1.58 |
| 2023-09-22 | 2024-06-05 | 黄耀锋 | 257 | 3.14 |
| 2023-09-22 | 2026-04-10 | 邵蕴奇 | 931 | 11.34 |
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