基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证50基本面增强指数D(019546) |
净值：
0.8815
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8815 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 42,100.00 | 1,737,046.00 | 6.48 |
| 601318 | 中国平安 | 30,900.00 | 1,646,661.00 | 6.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,636,206.00 | 6.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,300.00 | 1,021,797.00 | 3.81 |
| 688041 | 海光信息 | 4,250.00 | 963,900.00 | 3.59 |
| 603259 | 药明康德 | 5,100.00 | 853,434.00 | 3.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,824.00 | 773,633.44 | 2.88 |
| 600900 | 长江电力 | 25,500.00 | 727,770.00 | 2.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,500.00 | 702,852.84 | 2.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 694.00 | 700,252.94 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,693,224.54 | 32.41 | 40.51 |
| 金融业 | 7,236,369.00 | 26.98 | 33.72 |
| 采矿业 | 2,064,127.00 | 7.70 | 9.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355,331.14 | 5.05 | 6.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 853,434.00 | 3.18 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754,542.00 | 2.81 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,447.00 | 0.80 | 1.00 |
| 建筑业 | 186,620.00 | 0.70 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 102,880.00 | 0.38 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.64 | - | 17.01 | 26,820,757.88 |
| 2026-06-30 | 81.97 | - | 17.19 | 29,678,552.69 |
| 2026-03-31 | 91.35 | - | 9.18 | 29,672,534.98 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.21 | 49,450,001.00 |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 19.79 | 51,058,699.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 温琪 | 219 | -3.45 |
| 2023-09-22 | 2024-06-05 | 黄耀锋 | 257 | 3.14 |
| 2023-09-22 | 2026-04-10 | 邵蕴奇 | 931 | 11.34 |
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