基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证500指数增强型发起A(019553) |
净值：
1.3372
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日增长率：
1.76%
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累计净值：1.3372 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 600.00 | 967,800.00 | 4.04 |
| 300604 | 长川科技 | 1,300.00 | 311,727.00 | 1.30 |
| 688200 | 华峰测控 | 800.00 | 299,200.00 | 1.25 |
| 300223 | 君正股份 | 2,100.00 | 271,215.00 | 1.13 |
| 301536 | 星宸科技 | 2,000.00 | 246,720.00 | 1.03 |
| 601869 | 长飞光纤 | 600.00 | 246,696.00 | 1.03 |
| 300857 | 协创数据 | 980.00 | 246,136.80 | 1.03 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,100.00 | 241,813.00 | 1.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,600.00 | 239,472.00 | 1.00 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2,440.00 | 239,046.80 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,540,778.25 | 64.86 | 73.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,334,044.80 | 5.56 | 6.35 |
| 金融业 | 986,784.02 | 4.12 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 707,224.00 | 2.95 | 3.37 |
| 采矿业 | 615,348.00 | 2.57 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,989.00 | 1.61 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333,155.00 | 1.39 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,351.00 | 1.13 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 207,505.00 | 0.87 | 0.99 |
| 房地产业 | 179,130.00 | 0.75 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,210.00 | 0.74 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 167,839.00 | 0.71 | 0.80 |
| 建筑业 | 48,659.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 47,698.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.66 | - | 11.65 | 23,958,781.28 |
| 2026-06-30 | 87.70 | - | 11.84 | 26,756,223.88 |
| 2026-03-31 | 88.08 | - | 11.93 | 25,298,041.74 |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 11.33 | 25,411,592.69 |
| 2025-09-30 | 84.60 | - | 14.13 | 30,187,519.28 |
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