中银中证500指数增强型发起A(019553)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,522,805.45 |
4,728,517.86 |
313,306.84 |
2,643,457.76 |
| 本期利润 |
4,269,991.49 |
5,483,055.31 |
1,078,493.97 |
1,548,766.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.32 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.65 |
26.39 |
4.98 |
9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.98 |
29.86 |
5.13 |
10.65 |
| 期末可供分配利润 |
8,506,664.08 |
5,362,301.68 |
2,121,079.86 |
2,268,389.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.41 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
22,286,615.13 |
18,887,414.32 |
20,474,963.97 |
23,575,163.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.44 |
1.16 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.27 |
43.69 |
16.33 |
10.65 |
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