首页 > 基金> 天弘悦利债券A(019557)
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天弘悦利债券A

(019557)
净值：
1.0534
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0534 2026-11-11
  • 净值走势
天弘悦利债券A(019557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0534-0.02%
2026-11-101.0536-0.01%
2026-11-091.05370.02%
2026-11-061.05350.02%
2026-11-051.05330.01%
2026-11-041.05320.02%
2026-11-031.05300.02%
2026-11-021.0528-0.03%
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基金情况

基金全称 天弘悦利债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.3238亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 3.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.343.59476,889,413.93
2026-06-30-107.211.63670,918,246.29
2026-03-31-109.322.001,029,923,606.87
2025-12-31-88.231.62700,586,708.94
2025-09-30-83.361.79404,059,248.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-程仕湘8053.40
2024-01-232025-11-08柴文婷6554.07
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