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交银稳悦回报债券A(019559)
交银稳悦回报债券A
(019559)
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累计净值：1.0024
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9664 | -0.78% |
| 2026-11-12 | 0.9740 | -0.77% |
| 2026-11-11 | 0.9816 | 0.46% |
| 2026-11-10 | 0.9771 | 0.06% |
| 2026-11-09 | 0.9765 | 0.15% |
| 2026-11-06 | 0.9750 | -0.44% |
| 2026-11-05 | 0.9793 | 0.48% |
| 2026-11-04 | 0.9746 | 1.47% |
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基金全称
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交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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胡湘怡 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-2.57%
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最近三月
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-4.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.78%
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最近两年
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-1.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 63,700.00 | 1,449,812.00 | 2.45 |
| 688260 | 昀冢科技 | 14,319.00 | 1,390,661.28 | 2.35 |
| 688559 | 海目星 | 20,253.00 | 988,346.40 | 1.67 |
| 01385 | 上海复旦 | 42,000.00 | 924,415.33 | 1.56 |
| 600389 | 江山股份 | 49,700.00 | 889,133.00 | 1.50 |
| 688041 | 海光信息 | 3,373.00 | 764,996.40 | 1.29 |
| 600985 | 淮北矿业 | 38,200.00 | 606,234.00 | 1.02 |
| 600562 | 国睿科技 | 20,900.00 | 560,329.00 | 0.95 |
| 06613 | 蓝思科技 | 29,000.00 | 537,714.29 | 0.91 |
| 603980 | 吉华集团 | 42,500.00 | 385,050.00 | 0.65 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,900.00 | 126,009.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,526,507.83 | 9.34 | 64.36 |
| 采矿业 | 2,636,108.00 | 4.45 | 30.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,232.00 | 0.37 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,333.00 | 0.33 | 2.27 |
| 金融业 | 10,658.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.52 | 80.87 | 1.29 | 59,180,148.21 |
| 2026-06-30 | 17.87 | 80.62 | 31.13 | 71,318,877.20 |
| 2026-03-31 | 19.36 | 53.46 | 2.30 | 473,652,108.49 |
| 2025-12-31 | 2.33 | 81.71 | 1.41 | 389,694,175.65 |
| 2025-09-30 | 3.53 | 88.99 | 2.25 | 190,137,833.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 徐森洲 | 284 | -4.21 |
| 2024-10-23 | - | 胡湘怡 | 753 | -0.93 |
| 2024-03-27 | 2026-03-04 | 王艺伟 | 707 | 3.89 |
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