基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳悦回报债券A(019559) |
净值：
1.0436
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0436 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 55,200.00 | 574,080.00 | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 7,900.00 | 540,360.00 | 0.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 24,500.00 | 413,560.00 | 0.11 |
| 002150 | 通润装备 | 18,300.00 | 367,830.00 | 0.09 |
| 600309 | 万华化学 | 3,400.00 | 260,712.00 | 0.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,900.00 | 256,280.00 | 0.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,100.00 | 244,237.00 | 0.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,300.00 | 243,853.00 | 0.06 |
| 601555 | 东吴证券 | 26,600.00 | 240,996.00 | 0.06 |
| 300699 | 光威复材 | 5,700.00 | 224,922.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,906,799.89 | 1.52 | 70.07 |
| 金融业 | 1,530,574.00 | 0.39 | 18.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,996.00 | 0.16 | 7.43 |
| 采矿业 | 172,743.00 | 0.04 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,781.00 | 0.04 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,840.00 | 0.01 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.33 | 81.71 | 1.41 | 389,694,175.65 |
| 2025-09-30 | 3.53 | 88.99 | 2.25 | 190,137,833.97 |
| 2025-06-30 | 9.64 | 84.00 | 1.50 | 56,979,429.63 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 88.30 | 2.35 | 76,050,418.73 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 81.00 | 11.03 | 100,139,666.46 |
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