交银稳悦回报债券A(019559)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳悦回报债券A(019559)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,259,981.29	2,599,612.87	743,801.17	8,551,554.22
利息合计	85,017.15	132,272.86	37,839.03	2,671,590.92
其中：存款利息收入	24,698.49	34,564.51	9,853.39	992,494.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,318.66	97,708.35	27,985.64	1,679,096.62
投资收益合计	1,663,777.64	3,303,928.88	1,264,243.52	5,075,723.01
其中：股票投资收益	-424,675.90	1,005,940.95	305,783.81	64,683.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,891,294.52	2,181,450.00	907,279.36	4,957,177.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,359.04	30,017.53	11,649.63	-
股利收益	189,799.98	86,520.40	39,530.72	53,861.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,485,400.33	-837,031.67	-558,677.92	769,518.55
其他收入	25,786.17	442.80	396.54	34,721.74
费用	786,822.93	1,348,588.65	530,222.65	3,936,443.98
管理人报酬	497,229.47	732,408.79	231,491.49	2,004,636.31
基金托管费	124,307.31	183,102.22	57,872.90	501,159.09
销售服务费	35,903.56	220,885.63	136,698.40	1,241,855.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,587.59	19,094.91	9,570.54	11,197.13
其中：卖出回购金融资产支出	32,587.59	19,094.91	9,570.54	11,197.13
其他费用	93,041.96	187,232.23	92,994.98	165,200.00
利润总额	2,473,158.36	1,251,024.22	213,578.52	4,615,110.24

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