基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国致航量化选股股票A(019561) |
净值：
1.4977
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.4977 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603703 | 盛洋科技 | 64,700.00 | 800,339.00 | 1.02 |
| 300421 | 力星股份 | 33,400.00 | 768,534.00 | 0.98 |
| 002446 | 盛路通信 | 75,900.00 | 751,410.00 | 0.96 |
| 002377 | 国创高新 | 218,800.00 | 722,040.00 | 0.92 |
| 301516 | 中远通 | 37,300.00 | 720,636.00 | 0.92 |
| 301230 | 泓博医药 | 17,400.00 | 706,614.00 | 0.90 |
| 300174 | 元力股份 | 43,300.00 | 686,305.00 | 0.88 |
| 600693 | 东百集团 | 59,800.00 | 676,338.00 | 0.87 |
| 002598 | 山东章鼓 | 73,400.00 | 675,280.00 | 0.86 |
| 000151 | 中成股份 | 55,000.00 | 643,500.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,499,633.92 | 64.59 | 70.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,762,317.29 | 8.65 | 9.38 |
| 批发和零售业 | 3,066,244.00 | 3.92 | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,479,676.62 | 3.17 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,919,602.00 | 2.46 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,466,086.00 | 1.88 | 2.03 |
| 采矿业 | 1,051,310.00 | 1.34 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 956,404.00 | 1.22 | 1.33 |
| 建筑业 | 894,777.00 | 1.14 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 802,968.00 | 1.03 | 1.11 |
| 综合 | 503,286.00 | 0.64 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500,793.00 | 0.64 | 0.69 |
| 房地产业 | 494,745.00 | 0.63 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 334,826.00 | 0.43 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,112.00 | 0.29 | 0.31 |
| 金融业 | 144,004.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 23,080.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.25 | 1.48 | 6.55 | 78,180,592.71 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.02 | 7.43 | 38,918,745.25 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 7.17 | 45,528,532.16 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 10.00 | 55,119,975.68 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 0.01 | 7.41 | 73,840,709.78 |
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