富国致航量化选股股票A(019561)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,940,357.33 |
476,771.43 |
-1,099,138.41 |
-8,830,914.70 |
| 本期利润 |
4,890,215.30 |
1,445,119.19 |
-3,078,760.82 |
-12,975,703.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.05 |
-0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.55 |
5.17 |
-3.71 |
-12.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.49 |
5.10 |
1.97 |
-10.00 |
| 期末可供分配利润 |
3,750,359.23 |
1,402,850.66 |
718,948.50 |
-8,781,788.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.07 |
0.02 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
16,671,904.63 |
20,875,686.18 |
36,591,625.93 |
79,322,372.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.07 |
1.02 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.02 |
7.20 |
2.00 |
-9.97 |
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