基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优化配置混合C(019571) |
净值：
3.2945
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日增长率：
1.95%
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累计净值：3.2945 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 475,307.00 | 212,462,229.00 | 8.27 |
| 688012 | 中微公司 | 626,033.00 | 191,803,990.54 | 7.46 |
| 301269 | 华大九天 | 2,329,253.00 | 188,949,003.36 | 7.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 488,310.00 | 180,674,700.00 | 7.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,881,500.00 | 176,955,075.00 | 6.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,110,830.00 | 168,901,701.50 | 6.57 |
| 688502 | 茂莱光学 | 418,672.00 | 125,429,944.48 | 4.88 |
| 688037 | 芯源微 | 732,956.00 | 122,814,107.36 | 4.78 |
| 688627 | 精智达 | 378,929.00 | 86,301,079.75 | 3.36 |
| 688082 | 盛美上海 | 376,536.00 | 53,321,262.96 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,831,858,693.11 | 71.28 | 81.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,425,520.72 | 11.73 | 13.43 |
| 金融业 | 73,135,962.00 | 2.85 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 27,210,214.36 | 1.06 | 1.21 |
| 采矿业 | 9,106,321.38 | 0.35 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,116,299.58 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,239.04 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,829.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.32 | - | 9.37 | 2,570,115,287.64 |
| 2025-12-31 | 87.93 | - | 12.63 | 2,212,214,567.02 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.01 | 2,866,939,143.06 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.23 | 2,244,871,697.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.91 | 2,299,128,643.73 |
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