基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优化配置混合C(019571) |
净值：
3.9637
|
日增长率：
-2.32%
|
累计净值：3.9637 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 626,073.00 | 269,211,390.00 | 8.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 298,203.00 | 262,278,484.59 | 8.38 |
| 688012 | 中微公司 | 550,706.00 | 258,005,761.00 | 8.24 |
| 002371 | 北方华创 | 290,207.00 | 256,705,503.92 | 8.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,100,107.00 | 174,718,993.74 | 5.58 |
| 301269 | 华大九天 | 1,370,064.00 | 163,613,042.88 | 5.23 |
| 688627 | 精智达 | 219,988.00 | 157,291,420.00 | 5.03 |
| 688037 | 芯源微 | 345,208.00 | 151,563,572.40 | 4.84 |
| 688120 | 华海清科 | 429,527.00 | 138,385,008.86 | 4.42 |
| 688347 | 华虹宏力 | 410,610.00 | 138,088,143.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,497,469,200.35 | 79.79 | 88.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,181,627.29 | 10.36 | 11.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.18 | - | 9.31 | 3,130,068,539.82 |
| 2026-03-31 | 87.32 | - | 9.37 | 2,570,115,287.64 |
| 2025-12-31 | 87.93 | - | 12.63 | 2,212,214,567.02 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.01 | 2,866,939,143.06 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.23 | 2,244,871,697.45 |
微信公众号
证券之星APP
