基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优化配置混合C(019571) |
净值：
2.7332
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.7332 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 405,507.00 | 186,160,153.56 | 8.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,186,337.00 | 181,497,697.63 | 8.20 |
| 688502 | 茂莱光学 | 427,748.00 | 170,692,839.40 | 7.72 |
| 301269 | 华大九天 | 1,591,853.00 | 169,261,729.49 | 7.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,331,072.00 | 163,495,573.76 | 7.39 |
| 688012 | 中微公司 | 493,702.00 | 140,087,942.50 | 6.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 351,213.00 | 115,900,290.00 | 5.24 |
| 600895 | 张江高科 | 2,550,700.00 | 111,975,730.00 | 5.06 |
| 688037 | 芯源微 | 750,635.00 | 111,476,803.85 | 5.04 |
| 688627 | 精智达 | 443,510.00 | 99,164,400.90 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,491,859,879.34 | 67.44 | 76.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339,399,898.44 | 15.34 | 17.45 |
| 房地产业 | 111,975,730.00 | 5.06 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 926,046.61 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,357.92 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,930.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.93 | - | 12.63 | 2,212,214,567.02 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.01 | 2,866,939,143.06 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.23 | 2,244,871,697.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.91 | 2,299,128,643.73 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 8.41 | 2,176,057,425.64 |
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