诺安优化配置混合C(019571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
418,558,997.91 |
125,562,156.07 |
-70,209,819.58 |
16,351,793.17 |
| 本期利润 |
1,020,148,103.16 |
640,608,983.16 |
30,031,572.44 |
-74,948,767.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.71 |
0.96 |
0.04 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.78 |
47.69 |
2.27 |
-23.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
82.43 |
45.20 |
3.86 |
20.12 |
| 期末可供分配利润 |
773,911,843.83 |
412,833,500.18 |
444,917,658.77 |
663,108,923.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.86 |
1.03 |
0.69 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
1,948,329,781.37 |
1,031,768,680.20 |
1,187,641,349.78 |
1,521,564,043.45 |
| 期末基金份额净值 |
4.69 |
2.57 |
1.84 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
219.51 |
75.14 |
25.28 |
20.62 |
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