基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) |
净值：
1.2866
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.2866 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 322,862.00 | 54,027,727.08 | 9.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 464,644.00 | 51,110,840.00 | 9.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,226,063.00 | 50,084,673.55 | 9.05 |
| 01801 | 信达生物 | 592,851.00 | 49,899,130.99 | 9.01 |
| 688578 | 艾力斯 | 322,441.00 | 35,977,966.78 | 6.50 |
| 01167 | 加科思-B | 5,522,400.00 | 28,727,663.96 | 5.19 |
| 02162 | 康诺亚-B | 409,223.00 | 28,647,308.68 | 5.18 |
| 002653 | 海思科 | 347,432.00 | 21,603,321.76 | 3.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 46,563.00 | 19,465,687.29 | 3.52 |
| 09995 | 荣昌生物 | 254,500.00 | 16,843,874.32 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 437,464,318.75 | 79.03 | 92.83 |
| 信息技术 | 18,165,229.65 | 3.28 | 3.85 |
| 消费者常用品 | 8,414,886.69 | 1.52 | 1.79 |
| 工业 | 4,035,410.00 | 0.73 | 0.86 |
| 基础材料 | 2,261,387.31 | 0.41 | 0.48 |
| 能源 | 892,782.00 | 0.16 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.13 | - | 15.70 | 553,529,034.00 |
| 2026-06-30 | 87.05 | - | 15.24 | 499,303,947.89 |
| 2026-03-31 | 89.55 | - | 11.59 | 522,163,354.36 |
| 2025-12-31 | 88.13 | - | 13.28 | 511,067,433.45 |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.46 | 633,399,429.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 赵隆隆 | 867 | 28.47 |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 948 | 27.30 |
| 2023-09-22 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 270 | -14.26 |
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