基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) |
净值：
1.3933
|
日增长率：
-2.33%
|
累计净值：1.3933 | 2025-11-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 539,363.00 | 60,953,412.63 | 9.62 |
| 06160 | 百济神州 | 306,985.00 | 57,511,643.12 | 9.08 |
| 688578 | 艾力斯 | 516,366.00 | 56,924,187.84 | 8.99 |
| 688382 | 益方生物 | 1,471,695.00 | 45,784,431.45 | 7.23 |
| 01801 | 信达生物 | 414,786.00 | 36,505,843.47 | 5.76 |
| 02552 | 华领医药-B | 8,194,000.00 | 32,317,739.08 | 5.10 |
| 01167 | 加科思-B | 3,470,100.00 | 31,364,505.79 | 4.95 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 63,961.00 | 30,015,088.48 | 4.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 253,364.00 | 18,128,194.20 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 160,262.00 | 17,954,151.86 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.46 | 633,399,429.09 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 7.58 | 501,022,355.85 |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 15.85 | 468,301,563.49 |
| 2024-12-31 | 82.48 | - | 18.72 | 409,944,137.20 |
| 2024-09-30 | 80.38 | - | 20.22 | 464,299,734.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 赵隆隆 | 512 | 39.12 |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 593 | 37.85 |
| 2023-09-22 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 270 | -14.26 |
微信公众号
证券之星APP
