基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) |
净值：
1.3338
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3338 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 484,220.00 | 50,431,513.00 | 9.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 500,388.00 | 46,385,967.60 | 9.08 |
| 06160 | 百济神州 | 278,503.00 | 45,102,821.70 | 8.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,174,463.00 | 34,470,489.05 | 6.74 |
| 02268 | 药明合联 | 554,000.00 | 30,398,320.71 | 5.95 |
| 01801 | 信达生物 | 440,351.00 | 30,327,204.55 | 5.93 |
| 01167 | 加科思-B | 4,989,900.00 | 28,709,446.53 | 5.62 |
| 603259 | 药明康德 | 310,862.00 | 28,176,531.68 | 5.51 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 75,461.00 | 26,731,522.27 | 5.23 |
| 002653 | 海思科 | 333,332.00 | 17,106,598.24 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.13 | - | 13.28 | 511,067,433.45 |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.46 | 633,399,429.09 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 7.58 | 501,022,355.85 |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 15.85 | 468,301,563.49 |
| 2024-12-31 | 82.48 | - | 18.72 | 409,944,137.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 赵隆隆 | 601 | 33.18 |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 682 | 31.97 |
| 2023-09-22 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 270 | -14.26 |
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