摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,053,522.74	168,281,212.36	131,967,400.52	-77,034,585.41
利息合计	68,397.14	86,413.19	19,893.29	203,447.46
其中：存款利息收入	68,397.14	86,413.19	19,893.29	203,447.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,864,422.87	121,726,995.33	21,429,277.68	-109,679,838.89
其中：股票投资收益	22,508,854.98	119,598,938.67	19,712,203.58	-113,810,856.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,355,567.89	2,128,056.66	1,717,074.10	4,131,017.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-905,226.47	47,142,547.59	110,841,277.95	31,020,938.89
其他收入	190,469.30	618,732.96	150,564.73	101,339.70
费用	3,668,807.41	7,866,180.25	3,595,566.13	8,073,387.79
管理人报酬	3,016,371.70	6,528,423.89	3,001,543.78	6,766,031.88
基金托管费	502,728.57	1,088,070.66	500,257.28	1,127,671.93
销售服务费	62,213.99	72,305.28	7,255.10	5,505.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,493.15	177,380.42	86,509.97	174,178.70
利润总额	19,384,715.33	160,415,032.11	128,371,834.39	-85,107,973.20

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