基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) |
净值：
1.5079
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.5079 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NEM | 纽蒙特 | 37,713.00 | 29,296,455.31 | 5.25 |
| XOM | 埃克森美孚 | 22,028.00 | 24,145,717.40 | 4.33 |
| SHEL | 壳牌 | 66,485.00 | 21,101,860.42 | 3.78 |
| BHP | 71,294.00 | 20,317,274.54 | 3.64 | |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 7,478.00 | 19,522,007.81 | 3.50 |
| MPC | 马拉松原油 | 7,313.00 | 19,475,932.18 | 3.49 |
| FCX | 自由港麦克莫兰 | 36,803.00 | 17,351,031.97 | 3.11 |
| RIO | 力拓(UK) | 27,236.00 | 17,192,149.83 | 3.08 |
| SCCO | 南方铜业 | 10,560.00 | 14,412,295.01 | 2.58 |
| KGC | 金罗斯黄金 | 88,426.00 | 14,341,035.50 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.78 | - | 10.95 | 557,788,795.90 |
| 2026-06-30 | 91.23 | - | 15.44 | 544,038,240.50 |
| 2026-03-31 | 86.81 | - | 18.47 | 867,522,052.81 |
| 2025-12-31 | 81.69 | - | 13.80 | 274,497,094.46 |
| 2025-09-30 | 78.53 | - | 15.02 | 168,009,567.27 |
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