基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) |
净值：
1.5876
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.5876 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 29,102.00 | 27,099,382.19 | 4.98 |
| NEM | 纽蒙特 | 37,219.00 | 23,676,422.46 | 4.35 |
| SHEL | 壳牌 | 85,739.00 | 22,668,987.34 | 4.17 |
| RIO | 力拓(UK) | 30,139.00 | 19,349,620.46 | 3.56 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 10,782.00 | 19,125,443.64 | 3.52 |
| FCX | 自由港麦克莫兰 | 43,154.00 | 18,484,476.52 | 3.40 |
| BHP | 65,623.00 | 18,393,099.00 | 3.38 | |
| MPC | 马拉松原油 | 9,458.00 | 16,469,620.23 | 3.03 |
| CNQ | 59,672.00 | 16,076,329.02 | 2.95 | |
| TTE | TotalEnergies SE | 27,044.00 | 14,322,923.85 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.23 | - | 15.44 | 544,038,240.50 |
| 2026-03-31 | 86.81 | - | 18.47 | 867,522,052.81 |
| 2025-12-31 | 81.69 | - | 13.80 | 274,497,094.46 |
| 2025-09-30 | 78.53 | - | 15.02 | 168,009,567.27 |
| 2025-06-30 | 83.89 | - | 10.31 | 109,144,402.55 |
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