摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-6,944,226.75 |
46,080,387.04 |
13,335,518.68 |
-4,379,797.68 |
| 利息合计 |
112,570.04 |
48,324.36 |
15,609.32 |
19,950.18 |
| 其中：存款利息收入 |
112,570.04 |
45,294.57 |
12,579.53 |
19,950.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,029.79 |
3,029.79 |
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| 投资收益合计 |
28,583,924.53 |
7,918,706.62 |
3,653,813.41 |
9,730,328.94 |
| 其中：股票投资收益 |
20,051,401.79 |
4,765,137.91 |
2,102,869.49 |
6,286,667.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,532,522.74 |
3,153,568.71 |
1,550,943.92 |
3,443,661.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-34,117,776.27 |
38,555,171.59 |
9,706,871.21 |
-13,726,990.53 |
| 其他收入 |
1,331,644.30 |
224,950.16 |
124,925.06 |
124,606.98 |
| 费用 |
6,176,936.58 |
2,334,449.55 |
1,006,849.41 |
2,564,020.53 |
| 管理人报酬 |
4,384,128.32 |
1,755,939.14 |
769,614.47 |
1,993,811.48 |
| 基金托管费 |
730,688.04 |
305,533.16 |
141,145.73 |
387,685.49 |
| 销售服务费 |
954,654.28 |
142,184.72 |
36,867.55 |
62,315.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,069.39 |
130,792.49 |
59,221.62 |
120,208.18 |
| 利润总额 |
-13,121,163.33 |
43,745,937.49 |
12,328,669.27 |
-6,943,818.21 |
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