基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添辰债券A(019583) |
净值：
1.1114
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1114 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 4,254,192.00 | 166,338,907.20 | 1.33 |
| 688002 | 睿创微纳 | 599,275.00 | 103,926,270.50 | 0.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,269,000.00 | 66,068,166.54 | 0.53 |
| 603268 | 松发股份 | 300,200.00 | 64,140,732.00 | 0.51 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,600,000.00 | 58,938,000.00 | 0.47 |
| 600482 | 中国动力 | 1,700,000.00 | 56,967,000.00 | 0.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 52,233.00 | 52,703,619.33 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,100.00 | 49,395,684.00 | 0.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 239,211.00 | 48,394,777.41 | 0.39 |
| 300489 | 光智科技 | 161,700.00 | 45,009,195.00 | 0.36 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,500,000.00 | 9,992,008.80 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,561,815,615.19 | 12.44 | 93.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,703,619.33 | 0.42 | 3.15 |
| 采矿业 | 32,272,000.00 | 0.26 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,304,394.00 | 0.23 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,394.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.62 | 84.01 | 0.48 | 12,552,345,447.27 |
| 2026-06-30 | 15.87 | 83.89 | 0.62 | 13,789,284,665.13 |
| 2026-03-31 | 15.35 | 81.19 | 0.75 | 15,277,229,732.97 |
| 2025-12-31 | 16.65 | 84.04 | 0.31 | 9,004,845,469.32 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 83.85 | 0.27 | 6,252,989,054.29 |
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