基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添辰债券A(019583) |
净值：
1.1550
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1550 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 3,700,796.00 | 123,088,474.96 | 1.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 800,000.00 | 51,628,055.20 | 0.57 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,725,000.00 | 50,823,737.79 | 0.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,977.00 | 43,346,422.35 | 0.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 420,155.00 | 42,351,624.00 | 0.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,400,000.00 | 41,548,000.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,203,900.00 | 41,498,433.00 | 0.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,449,900.00 | 39,949,842.00 | 0.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 297,000.00 | 38,307,005.35 | 0.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,200,000.00 | 24,000,000.00 | 0.27 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,020,000.00 | 17,725,511.86 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,840,125.17 | 10.02 | 78.17 |
| 采矿业 | 113,121,398.00 | 1.26 | 9.80 |
| 金融业 | 55,196,160.00 | 0.61 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,758,438.95 | 0.60 | 4.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,154,600.00 | 0.30 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,657,748.00 | 0.03 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.65 | 84.04 | 0.31 | 9,004,845,469.32 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 83.85 | 0.27 | 6,252,989,054.29 |
| 2025-06-30 | 9.98 | 90.43 | 0.92 | 1,435,231,011.87 |
| 2025-03-31 | 10.67 | 89.94 | 0.94 | 1,285,313,252.05 |
| 2024-12-31 | 8.87 | 87.93 | 1.00 | 1,091,510,577.37 |
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