基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业弘远回报混合发起式A(019587) |
净值：
0.8775
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：0.8775 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 6.93 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,000.00 | 782,310.00 | 6.71 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 615,970.00 | 5.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 605,406.00 | 5.19 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 583,500.00 | 5.00 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 341,007.35 | 2.92 |
| 688200 | 华峰测控 | 829.00 | 310,046.00 | 2.66 |
| 688361 | 中科飞测 | 839.00 | 292,886.51 | 2.51 |
| 688037 | 芯源微 | 883.00 | 288,979.41 | 2.48 |
| 300408 | 三环集团 | 2,200.00 | 258,126.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,057,605.07 | 60.52 | 85.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605,406.00 | 5.19 | 7.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,943.29 | 2.79 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,572.00 | 1.98 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.75 | - | 15.48 | 11,662,293.87 |
| 2026-06-30 | 77.72 | - | 22.94 | 14,810,787.93 |
| 2026-03-31 | 90.05 | 0.87 | 11.13 | 11,699,342.80 |
| 2025-12-31 | 71.19 | 1.48 | 29.86 | 13,674,342.29 |
| 2025-09-30 | 90.85 | 3.02 | 11.03 | 17,240,961.52 |
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