基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业弘远回报混合发起式A(019587) |
净值：
1.2271
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2271 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 37,300.00 | 815,751.00 | 5.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 18,000.00 | 779,220.00 | 5.70 |
| 01519 | 极兔速递-W | 82,400.00 | 777,744.68 | 5.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,400.00 | 696,491.01 | 5.09 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,000.00 | 678,137.58 | 4.96 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,900.00 | 508,041.00 | 3.72 |
| 002555 | 三七互娱 | 18,100.00 | 427,160.00 | 3.12 |
| 002624 | 完美世界 | 26,000.00 | 426,140.00 | 3.12 |
| 01024 | 快手-W | 7,300.00 | 421,654.71 | 3.08 |
| 02517 | 锅圈 | 129,600.00 | 419,065.18 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,751,939.00 | 20.12 | 50.76 |
| 制造业 | 1,798,453.78 | 13.15 | 33.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585,140.00 | 4.28 | 10.79 |
| 租赁和商务服务业 | 285,505.00 | 2.09 | 5.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.19 | 1.48 | 29.86 | 13,674,342.29 |
| 2025-09-30 | 90.85 | 3.02 | 11.03 | 17,240,961.52 |
| 2025-06-30 | 85.48 | 4.05 | 13.58 | 14,964,826.03 |
| 2025-03-31 | 81.17 | 3.92 | 14.38 | 15,455,999.73 |
| 2024-12-31 | 87.62 | 2.95 | 10.08 | 20,485,939.40 |
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