兴业弘远回报混合发起式A(019587)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,597,679.09 |
1,790,808.68 |
620,748.82 |
| 利息合计 |
5,154.38 |
3,217.39 |
41,090.96 |
| 其中：存款利息收入 |
4,855.42 |
2,918.43 |
26,373.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
298.96 |
298.96 |
14,717.31 |
| 投资收益合计 |
4,669,937.85 |
484,690.04 |
479,721.81 |
| 其中：股票投资收益 |
4,531,709.79 |
403,663.93 |
441,798.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,924.46 |
3,928.99 |
1,146.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
123,303.60 |
77,097.12 |
36,776.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,084,574.10 |
1,298,978.42 |
99,561.29 |
| 其他收入 |
7,160.96 |
3,922.83 |
374.76 |
| 费用 |
329,826.00 |
172,255.08 |
254,983.56 |
| 管理人报酬 |
193,244.85 |
99,922.62 |
109,460.31 |
| 基金托管费 |
32,207.42 |
16,653.71 |
18,243.37 |
| 销售服务费 |
19,092.55 |
13,444.54 |
27,159.69 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
85,280.11 |
42,233.14 |
100,067.20 |
| 利润总额 |
3,267,853.09 |
1,618,553.60 |
365,765.26 |
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