基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业弘远回报混合发起式C(019588) |
净值：
1.2175
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.2175 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03896 | 金山云 | 150,000.00 | 913,853.25 | 7.81 |
| 300454 | 深信服 | 7,000.00 | 712,040.00 | 6.09 |
| 300418 | 昆仑万维 | 14,400.00 | 705,600.00 | 6.03 |
| 300170 | 汉得信息 | 36,800.00 | 702,880.00 | 6.01 |
| 688258 | 卓易信息 | 6,448.00 | 686,325.12 | 5.87 |
| 688343 | 云天励飞 | 9,168.00 | 683,932.80 | 5.85 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 15,700.00 | 580,900.00 | 4.97 |
| 603171 | 税友股份 | 11,400.00 | 570,798.00 | 4.88 |
| 688787 | 海天瑞声 | 4,214.00 | 558,397.14 | 4.77 |
| 688777 | 中控技术 | 5,346.00 | 344,549.70 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,346,693.38 | 62.80 | 77.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,010,371.00 | 8.64 | 10.72 |
| 制造业 | 957,201.28 | 8.18 | 10.15 |
| 建筑业 | 59,598.00 | 0.51 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 54,010.00 | 0.46 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.05 | 0.87 | 11.13 | 11,699,342.80 |
| 2025-12-31 | 71.19 | 1.48 | 29.86 | 13,674,342.29 |
| 2025-09-30 | 90.85 | 3.02 | 11.03 | 17,240,961.52 |
| 2025-06-30 | 85.48 | 4.05 | 13.58 | 14,964,826.03 |
| 2025-03-31 | 81.17 | 3.92 | 14.38 | 15,455,999.73 |
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