基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业弘远回报混合发起式C(019588) |
净值：
1.2251
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.2251 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,600.00 | 876,899.03 | 5.09 |
| 002517 | 恺英网络 | 30,900.00 | 867,672.00 | 5.03 |
| 002891 | 中宠股份 | 16,200.00 | 862,002.00 | 5.00 |
| 01024 | 快手-W | 9,200.00 | 710,590.59 | 4.12 |
| 02400 | 心动公司 | 9,400.00 | 697,288.48 | 4.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,200.00 | 678,709.33 | 3.94 |
| 01519 | 极兔速递-W | 60,400.00 | 539,308.24 | 3.13 |
| 01318 | 毛戈平 | 5,400.00 | 511,250.54 | 2.97 |
| 01357 | 美图公司 | 59,500.00 | 503,567.81 | 2.92 |
| 002624 | 完美世界 | 26,000.00 | 498,160.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,981,868.78 | 28.90 | 63.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,763,244.40 | 10.23 | 22.51 |
| 采矿业 | 756,516.00 | 4.39 | 9.66 |
| 租赁和商务服务业 | 332,045.00 | 1.93 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.85 | 3.02 | 11.03 | 17,240,961.52 |
| 2025-06-30 | 85.48 | 4.05 | 13.58 | 14,964,826.03 |
| 2025-03-31 | 81.17 | 3.92 | 14.38 | 15,455,999.73 |
| 2024-12-31 | 87.62 | 2.95 | 10.08 | 20,485,939.40 |
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