兴业弘远回报混合发起式C(019588)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,790,808.68 |
620,748.82 |
| 利息合计 |
3,217.39 |
41,090.96 |
| 其中：存款利息收入 |
2,918.43 |
26,373.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
298.96 |
14,717.31 |
| 投资收益合计 |
484,690.04 |
479,721.81 |
| 其中：股票投资收益 |
403,663.93 |
441,798.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,928.99 |
1,146.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
77,097.12 |
36,776.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,298,978.42 |
99,561.29 |
| 其他收入 |
3,922.83 |
374.76 |
| 费用 |
172,255.08 |
254,983.56 |
| 管理人报酬 |
99,922.62 |
109,460.31 |
| 基金托管费 |
16,653.71 |
18,243.37 |
| 销售服务费 |
13,444.54 |
27,159.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
42,233.14 |
100,067.20 |
| 利润总额 |
1,618,553.60 |
365,765.26 |
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