基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) |
净值：
1.2403
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.2403 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,300.00 | 122,722.00 | 0.07 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,200.00 | 72,064.00 | 0.04 |
| 601985 | 中国核电 | 6,600.00 | 59,862.00 | 0.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,300.00 | 56,259.00 | 0.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,600.00 | 41,920.00 | 0.02 |
| 600905 | 三峡能源 | 11,500.00 | 40,480.00 | 0.02 |
| 600028 | 中国石化 | 7,400.00 | 39,072.00 | 0.02 |
| 600795 | 国电电力 | 7,100.00 | 37,914.00 | 0.02 |
| 601857 | 中国石油 | 3,300.00 | 36,993.00 | 0.02 |
| 601088 | 中国神华 | 700.00 | 33,460.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,903.00 | 0.26 | 42.94 |
| 制造业 | 243,204.00 | 0.14 | 23.16 |
| 采矿业 | 210,507.00 | 0.12 | 20.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,182.00 | 0.04 | 7.26 |
| 建筑业 | 63,341.00 | 0.04 | 6.03 |
| 金融业 | 3,458.00 | - | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,302.00 | - | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,142.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.59 | - | 5.71 | 176,772,789.30 |
| 2026-06-30 | 0.26 | - | 8.50 | 205,630,547.66 |
| 2026-03-31 | 0.30 | - | 6.97 | 398,882,085.86 |
| 2025-12-31 | 2.04 | - | 7.46 | 33,304,790.77 |
| 2025-09-30 | 2.58 | - | 6.67 | 29,044,491.63 |
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