基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) |
净值：
1.2562
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.2562 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,200.00 | 113,568.00 | 0.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,300.00 | 85,767.00 | 0.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,600.00 | 75,240.00 | 0.02 |
| 601985 | 中国核电 | 6,800.00 | 61,540.00 | 0.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,700.00 | 52,700.00 | 0.01 |
| 600905 | 三峡能源 | 11,900.00 | 50,694.00 | 0.01 |
| 601669 | 中国电建 | 7,200.00 | 41,328.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 37,400.00 | 0.01 |
| 600795 | 国电电力 | 7,400.00 | 35,816.00 | 0.01 |
| 600875 | 东方电气 | 1,000.00 | 35,050.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,298.00 | 0.12 | 41.81 |
| 制造业 | 314,550.00 | 0.08 | 26.39 |
| 采矿业 | 185,768.00 | 0.05 | 15.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,957.00 | 0.02 | 7.97 |
| 建筑业 | 86,658.00 | 0.02 | 7.27 |
| 金融业 | 8,932.00 | - | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,721.00 | - | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.30 | - | 6.97 | 398,882,085.86 |
| 2025-12-31 | 2.04 | - | 7.46 | 33,304,790.77 |
| 2025-09-30 | 2.58 | - | 6.67 | 29,044,491.63 |
| 2025-06-30 | 1.45 | - | 7.42 | 48,418,193.23 |
| 2025-03-31 | 2.27 | - | 6.46 | 60,414,347.56 |
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