基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) |
净值：
1.2950
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2950 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,300.00 | 62,537.00 | 0.19 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,600.00 | 43,992.00 | 0.13 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,900.00 | 42,712.00 | 0.13 |
| 601985 | 中国核电 | 3,800.00 | 32,870.00 | 0.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,000.00 | 32,840.00 | 0.10 |
| 600905 | 三峡能源 | 6,500.00 | 26,585.00 | 0.08 |
| 600938 | 中国海油 | 700.00 | 21,126.00 | 0.06 |
| 601857 | 中国石油 | 2,000.00 | 20,820.00 | 0.06 |
| 600795 | 国电电力 | 4,100.00 | 20,664.00 | 0.06 |
| 601669 | 中国电建 | 3,900.00 | 20,280.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267,808.00 | 0.80 | 39.41 |
| 制造业 | 184,508.00 | 0.55 | 27.15 |
| 采矿业 | 130,240.00 | 0.39 | 19.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,554.00 | 0.14 | 7.00 |
| 建筑业 | 42,233.00 | 0.13 | 6.22 |
| 金融业 | 4,808.00 | 0.01 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,352.00 | 0.01 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.04 | - | 7.46 | 33,304,790.77 |
| 2025-09-30 | 2.58 | - | 6.67 | 29,044,491.63 |
| 2025-06-30 | 1.45 | - | 7.42 | 48,418,193.23 |
| 2025-03-31 | 2.27 | - | 6.46 | 60,414,347.56 |
| 2024-12-31 | 1.75 | - | 6.67 | 75,809,148.77 |
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