基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) |
净值：
1.2521
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.2521 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,100.00 | 55,587.00 | 0.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,500.00 | 34,275.00 | 0.02 |
| 601985 | 中国核电 | 3,100.00 | 27,993.00 | 0.01 |
| 002080 | 中材科技 | 300.00 | 27,000.00 | 0.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,000.00 | 24,660.00 | 0.01 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,400.00 | 20,034.00 | 0.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 800.00 | 17,712.00 | 0.01 |
| 600875 | 东方电气 | 600.00 | 17,262.00 | 0.01 |
| 000831 | 中国稀土 | 300.00 | 16,647.00 | 0.01 |
| 600795 | 国电电力 | 3,400.00 | 15,878.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,118.00 | 0.11 | 41.17 |
| 制造业 | 147,954.00 | 0.07 | 27.42 |
| 采矿业 | 94,160.00 | 0.05 | 17.45 |
| 建筑业 | 35,236.00 | 0.02 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,275.00 | 0.02 | 6.35 |
| 金融业 | 3,276.00 | - | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,272.00 | - | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,204.00 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.26 | - | 8.50 | 205,630,547.66 |
| 2026-03-31 | 0.30 | - | 6.97 | 398,882,085.86 |
| 2025-12-31 | 2.04 | - | 7.46 | 33,304,790.77 |
| 2025-09-30 | 2.58 | - | 6.67 | 29,044,491.63 |
| 2025-06-30 | 1.45 | - | 7.42 | 48,418,193.23 |
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