基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精新添利债券A(019602) |
净值：
1.1698
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1698 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 5,300,297.00 | 275,950,279.66 | 1.34 |
| 603236 | 移远通信 | 2,294,940.00 | 163,743,969.00 | 0.79 |
| 002156 | 通富微电 | 2,750,290.00 | 156,491,501.00 | 0.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 425,500.00 | 150,584,450.00 | 0.73 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 10,622,015.00 | 142,334,323.32 | 0.69 |
| 688401 | 路维光电 | 2,140,837.00 | 137,013,568.00 | 0.66 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2,957,224.00 | 135,381,714.72 | 0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 363,953.00 | 134,654,974.27 | 0.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,460,670.00 | 133,662,365.19 | 0.65 |
| 688361 | 中科飞测 | 364,329.00 | 127,183,610.61 | 0.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 925,069.00 | 103,598,477.31 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,764,484,876.53 | 8.55 | 95.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,085,764.40 | 0.37 | 4.19 |
| 采矿业 | 2,549.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.65 | 83.85 | 0.50 | 20,625,212,358.77 |
| 2026-06-30 | 17.82 | 81.30 | 2.14 | 12,124,467,433.28 |
| 2026-03-31 | 11.51 | 88.53 | 3.66 | 5,983,301,987.55 |
| 2025-12-31 | 17.16 | 80.08 | 2.28 | 3,204,253,042.73 |
| 2025-09-30 | 16.79 | 62.66 | 3.23 | 2,313,710,273.57 |
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