基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精新添利债券A(019602) |
净值：
1.1897
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.1897 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,015,297.00 | 234,132,897.12 | 1.93 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,183,403.00 | 191,569,277.64 | 1.58 |
| 688200 | 华峰测控 | 287,331.00 | 150,877,508.10 | 1.24 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,550,088.00 | 132,067,497.60 | 1.09 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,301,484.00 | 130,747,082.64 | 1.08 |
| 002371 | 北方华创 | 126,070.00 | 111,516,479.20 | 0.92 |
| 688120 | 华海清科 | 312,561.00 | 100,700,902.98 | 0.83 |
| 00522 | ASMPT | 469,200.00 | 97,316,650.01 | 0.80 |
| 600301 | 华锡有色 | 1,580,200.00 | 96,897,864.00 | 0.80 |
| 688082 | 盛美上海 | 221,205.00 | 95,560,560.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,425,516,550.84 | 11.76 | 85.29 |
| 采矿业 | 118,810,573.00 | 0.98 | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,436,950.00 | 0.67 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,583,267.95 | 0.38 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.82 | 81.30 | 2.14 | 12,124,467,433.28 |
| 2026-03-31 | 11.51 | 88.53 | 3.66 | 5,983,301,987.55 |
| 2025-12-31 | 17.16 | 80.08 | 2.28 | 3,204,253,042.73 |
| 2025-09-30 | 16.79 | 62.66 | 3.23 | 2,313,710,273.57 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 77.30 | 2.64 | 295,327,576.51 |
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