基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精新添利债券A(019602) |
净值：
1.1359
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：1.1359 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,600.00 | 92,299,509.87 | 2.88 |
| 000528 | 柳工 | 3,342,565.00 | 39,676,246.55 | 1.24 |
| 300604 | 长川科技 | 321,100.00 | 32,530,641.00 | 1.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,475,400.00 | 32,266,998.00 | 1.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,446.00 | 31,782,225.30 | 0.99 |
| 600673 | 东阳光 | 1,315,000.00 | 29,495,450.00 | 0.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 81,829.00 | 27,003,570.00 | 0.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 197,470.00 | 25,469,644.27 | 0.79 |
| 002920 | 德赛西威 | 201,100.00 | 24,192,330.00 | 0.76 |
| 002240 | 盛新锂能 | 651,400.00 | 22,427,702.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,957,902.06 | 7.71 | 64.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,229,035.42 | 2.07 | 17.42 |
| 综合 | 29,495,450.00 | 0.92 | 7.76 |
| 采矿业 | 18,390,225.00 | 0.57 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,111,280.89 | 0.38 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,990,127.93 | 0.22 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.16 | 80.08 | 2.28 | 3,204,253,042.73 |
| 2025-09-30 | 16.79 | 62.66 | 3.23 | 2,313,710,273.57 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 77.30 | 2.64 | 295,327,576.51 |
| 2025-03-31 | 6.87 | 89.27 | 5.64 | 456,587,026.20 |
| 2024-12-31 | - | 51.12 | 38.99 | 110,619,353.75 |
微信公众号
证券之星APP
