鹏华精新添利债券A(019602)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华精新添利债券A(019602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	766,714,937.64	7,196,600.64	-662,773.97	1,351,570.10
利息合计	1,570,213.76	957,074.50	206,736.02	163,335.27
其中：存款利息收入	766,017.35	363,117.94	79,404.26	84,714.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	804,196.41	593,956.56	127,331.76	78,620.80
投资收益合计	350,555,158.49	14,234,320.92	-4,317,942.70	1,095,298.06
其中：股票投资收益	282,226,256.76	-3,024,451.36	-7,748,426.44	151,107.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,981,170.25	16,640,996.27	3,278,218.16	923,958.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,347,731.48	617,776.01	152,265.58	20,231.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	414,035,364.47	-8,046,980.22	3,445,643.06	92,890.76
其他收入	554,200.92	52,185.44	2,789.65	46.01
费用	21,395,307.93	6,686,752.34	886,519.60	241,879.35
管理人报酬	16,515,227.59	5,058,054.73	693,869.80	154,399.09
基金托管费	3,303,045.52	1,011,610.93	138,773.96	30,879.84
销售服务费	252,475.64	86,415.82	10,785.83	15,915.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,130,765.90	289,742.26	5,784.52	675.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,130,765.90	289,742.26	5,784.52	675.67
其他费用	111,073.70	211,048.48	33,661.15	39,703.29
利润总额	745,319,629.71	509,848.30	-1,549,293.57	1,109,690.75

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