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首页 > 基金> 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)

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鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)

(019609)

净值：

1.5104

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.5104

2026-09-22

净值走势

鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-22	1.5104	-0.15%
2026-09-21	1.5126	0.16%
2026-09-18	1.5102	1.07%
2026-09-17	1.4942	-1.12%
2026-09-16	1.5112	1.38%
2026-09-15	1.4906	-0.29%
2026-09-14	1.4950	-0.16%
2026-09-11	1.4974	-1.14%

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基金情况

基金全称	鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1136亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.08%
最近一月	-0.59%
最近三月	-7.27%
最近六月	0.00%
最近一年	10.15%
最近两年	60.68%

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基金要闻

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鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	285.00	454,731.75	2.40

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	454,731.75	2.40	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	2.40	3.72	7.19	18,927,726.60
2026-03-31	1.26	4.06	8.29	14,892,976.98
2025-12-31	1.81	4.25	7.65	14,277,379.67
2025-09-30	3.60	4.20	1.50	14,391,296.29
2025-06-30	2.16	2.73	8.23	11,145,181.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-13	-	郑科	1080	51.04

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基金公告

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