鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,575,433.58 |
3,257,982.92 |
599,426.32 |
968,249.34 |
| 利息合计 |
1,897.04 |
2,389.82 |
985.02 |
3,358.49 |
| 其中：存款利息收入 |
1,897.04 |
2,389.82 |
985.02 |
3,358.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,905,331.50 |
2,777,873.27 |
185,654.96 |
455,862.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
646,847.98 |
-124.02 |
3,800.82 |
| 基金投资收益 |
1,793,030.09 |
2,011,483.77 |
147,619.29 |
371,096.75 |
| 债券投资收益 |
3,387.87 |
4,735.19 |
2,023.24 |
89.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
108,913.54 |
114,806.33 |
36,136.45 |
80,875.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,668,205.04 |
477,719.83 |
412,786.34 |
508,925.47 |
| 其他收入 |
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103.26 |
| 费用 |
95,704.43 |
149,299.35 |
66,393.49 |
121,530.69 |
| 管理人报酬 |
74,907.24 |
120,304.58 |
53,286.38 |
95,248.13 |
| 基金托管费 |
13,366.32 |
17,890.71 |
8,078.44 |
14,381.96 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,343.43 |
785.72 |
321.50 |
103.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,343.43 |
785.72 |
321.50 |
103.72 |
| 其他费用 |
4,631.46 |
9,276.00 |
4,583.46 |
9,318.00 |
| 利润总额 |
3,479,729.15 |
3,108,683.57 |
533,032.83 |
846,718.65 |
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