基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银远见共赢混合A1(019617) |
净值：
1.5791
|
日增长率：
-2.24%
|
累计净值：1.5791 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 3,940,800.00 | 6.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,691,390.00 | 4.76 |
| 300408 | 三环集团 | 47,000.00 | 2,483,950.00 | 4.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,307,678.12 | 4.08 |
| 000893 | 亚钾国际 | 35,000.00 | 2,138,500.00 | 3.78 |
| 002028 | 思源电气 | 10,000.00 | 2,020,000.00 | 3.57 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,000.00 | 1,675,000.00 | 2.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 57,000.00 | 1,409,188.20 | 2.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 35,000.00 | 1,267,000.00 | 2.24 |
| 688677 | 海泰新光 | 23,000.00 | 1,257,870.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,941,156.00 | 47.67 | 80.27 |
| 金融业 | 2,347,000.00 | 4.15 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,505,490.00 | 2.66 | 4.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,191,318.00 | 2.11 | 3.55 |
| 采矿业 | 1,160,600.00 | 2.05 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 416,600.00 | 0.74 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.07 | - | 7.20 | 56,511,236.67 |
| 2025-12-31 | 85.72 | - | 7.02 | 53,100,866.90 |
| 2025-09-30 | 88.96 | - | 15.96 | 56,738,632.94 |
| 2025-06-30 | 78.64 | - | 20.79 | 52,428,260.76 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 18.76 | 47,442,083.22 |
微信公众号
证券之星APP
