工银远见共赢混合A1(019617)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,581,508.30 |
7,953,015.21 |
927,850.78 |
-141,989.44 |
| 本期利润 |
8,740,711.89 |
10,223,252.06 |
1,697,849.05 |
3,276,656.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.33 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.19 |
28.57 |
5.01 |
7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.64 |
31.64 |
5.05 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
11,712,993.95 |
6,637,965.11 |
-35,963.54 |
-1,297,698.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.24 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
48,771,810.16 |
37,398,680.69 |
33,844,686.63 |
40,589,466.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.33 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.99 |
32.90 |
6.06 |
0.96 |
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