基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业优选混合A(019620) |
净值：
0.9786
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.9786 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 15,000.00 | 1,124,436.83 | 8.55 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,500.00 | 1,015,392.50 | 7.72 |
| 09606 | 映恩生物-B | 3,200.00 | 833,504.80 | 6.34 |
| 01530 | 三生制药 | 40,000.00 | 799,599.52 | 6.08 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,600.00 | 722,800.00 | 5.50 |
| 002294 | 信立泰 | 10,000.00 | 613,100.00 | 4.66 |
| 09926 | 康方生物 | 5,000.00 | 574,800.45 | 4.37 |
| 688192 | 迪哲医药 | 10,000.00 | 541,900.00 | 4.12 |
| 688062 | 迈威生物 | 15,000.00 | 540,150.00 | 4.11 |
| 603259 | 药明康德 | 5,500.00 | 539,550.00 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.63 | - | 12.57 | 13,151,068.65 |
| 2025-12-31 | 89.09 | - | 10.53 | 8,556,055.57 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 10.59 | 11,121,449.03 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.92 | 13,130,571.16 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.45 | 14,427,562.11 |
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