基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业优选混合A(019620) |
净值：
0.9970
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9970 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 31,000.00 | 677,035.65 | 7.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,000.00 | 655,270.00 | 7.66 |
| 01801 | 信达生物 | 9,500.00 | 654,269.99 | 7.65 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,500.00 | 484,650.00 | 5.66 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,300.00 | 460,515.75 | 5.38 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 453,200.00 | 5.30 |
| 09606 | 映恩生物-B | 1,600.00 | 430,944.33 | 5.04 |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 306,191.58 | 3.58 |
| 688235 | 百济神州 | 1,100.00 | 295,460.00 | 3.45 |
| 06160 | 百济神州 | 1,800.00 | 291,505.22 | 3.41 |
| 002020 | 京新药业 | 14,500.00 | 275,210.00 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.09 | - | 10.53 | 8,556,055.57 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 10.59 | 11,121,449.03 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.92 | 13,130,571.16 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.45 | 14,427,562.11 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 8.37 | 18,840,805.01 |
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