汇安行业优选混合A(019620)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-49,736.08 |
38,933.88 |
-137,371.08 |
161,100.88 |
| 本期利润 |
-51,570.22 |
127,697.39 |
-107,849.98 |
148,179.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.10 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.14 |
9.17 |
-5.85 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.76 |
-0.65 |
-5.69 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
-62,608.18 |
11,216.08 |
-51,646.48 |
53,023.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
468,778.06 |
498,337.13 |
1,737,152.70 |
1,838,199.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
1.02 |
0.97 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.78 |
2.30 |
-2.89 |
2.97 |
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