| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 38,933.88 | -137,371.08 | 161,100.88 |
| 本期利润 | 127,697.39 | -107,849.98 | 148,179.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.17 | -5.85 | 3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.65 | -5.69 | 2.97 |
| 期末可供分配利润 | 11,216.08 | -51,646.48 | 53,023.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 498,337.13 | 1,737,152.70 | 1,838,199.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.97 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.30 | -2.89 | 2.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
