基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果嘉源三年持有期混合C(019625) |
净值：
1.2922
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.3522 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,200.00 | 72,606,062.28 | 7.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,056,586.00 | 59,918,992.06 | 6.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,300.00 | 28,756,458.00 | 3.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 127,900.00 | 27,402,575.00 | 2.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 199,500.00 | 25,731,473.29 | 2.73 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 5,324,000.00 | 25,149,727.35 | 2.67 |
| 689009 | 九号公司 | 426,635.00 | 23,716,639.65 | 2.52 |
| 600036 | 招商银行 | 531,600.00 | 22,380,360.00 | 2.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 493,500.00 | 21,363,615.00 | 2.27 |
| 601318 | 中国平安 | 307,500.00 | 21,033,000.00 | 2.23 |
| 02318 | 中国平安 | 31,000.00 | 1,824,188.27 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,338,148.32 | 34.23 | 74.80 |
| 金融业 | 51,265,243.00 | 5.44 | 11.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,694,459.50 | 4.00 | 8.75 |
| 采矿业 | 13,835,586.00 | 1.47 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,789,262.00 | 0.61 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.80 | 10.99 | 0.77 | 941,727,918.57 |
| 2025-09-30 | 78.12 | 11.16 | 9.32 | 1,006,085,034.84 |
| 2025-06-30 | 68.01 | 15.54 | 1.68 | 832,170,619.23 |
| 2025-03-31 | 63.32 | 14.80 | 19.85 | 840,800,101.75 |
| 2024-12-31 | 65.59 | 18.70 | 6.29 | 797,478,076.32 |
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