基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金成长领航混合发起A(019628) |
净值：
1.0785
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.0785 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 18,900.00 | 613,494.00 | 5.22 |
| 002841 | 视源股份 | 13,000.00 | 587,340.00 | 4.99 |
| 600521 | 华海药业 | 29,100.00 | 475,494.00 | 4.04 |
| 600428 | 中远海特 | 43,000.00 | 460,530.00 | 3.92 |
| 601330 | 绿色动力 | 55,000.00 | 447,700.00 | 3.81 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 37,500.00 | 412,500.00 | 3.51 |
| 600233 | 圆通速递 | 22,000.00 | 391,380.00 | 3.33 |
| 002003 | 伟星股份 | 33,000.00 | 373,230.00 | 3.17 |
| 002078 | 太阳纸业 | 27,000.00 | 369,900.00 | 3.15 |
| 601882 | 海天精工 | 16,200.00 | 366,444.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,094,991.00 | 43.32 | 54.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,093,710.00 | 9.30 | 11.73 |
| 金融业 | 999,144.00 | 8.50 | 10.71 |
| 建筑业 | 603,848.00 | 5.13 | 6.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 470,079.00 | 4.00 | 5.04 |
| 房地产业 | 373,167.00 | 3.17 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247,240.00 | 2.10 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,171.00 | 1.43 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 165,642.00 | 1.41 | 1.78 |
| 教育 | 66,941.00 | 0.57 | 0.72 |
| 采矿业 | 42,240.00 | 0.36 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.29 | - | 12.06 | 11,761,093.62 |
| 2026-06-30 | 82.64 | - | 17.67 | 12,200,024.38 |
| 2026-03-31 | 89.93 | - | 10.10 | 16,802,041.51 |
| 2025-12-31 | 88.84 | - | 6.70 | 18,907,450.87 |
| 2025-09-30 | 89.52 | - | 10.37 | 12,375,162.91 |
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