| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 5,018,275.14 | 5,323,085.80 | 316,492.11 | 11,681.45 |
| 2025-06-29 | 5,016,077.86 | 5,018,275.14 | 2,394.74 | 197.46 |
| 2025-03-30 | 5,015,800.28 | 5,016,077.86 | 362.43 | 84.85 |
| 2024-12-30 | 5,021,187.03 | 5,015,800.28 | 156.86 | 5,543.61 |
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