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首页 > 基金> 金鹰添瑞中短债D(019638)
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金鹰添瑞中短债D

(019638)
净值：
1.0889
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1063 2025-12-30
  • 净值走势
金鹰添瑞中短债D(019638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.08890.01%
2025-12-291.08880.00%
2025-12-261.08880.01%
2025-12-251.08870.00%
2025-12-241.08870.01%
2025-12-231.08860.02%
2025-12-221.08840.02%
2025-12-191.08820.02%
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基金情况

基金全称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.64亿元 份额规模 10.7164亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.360.692,808,806,279.44
2025-06-30-100.110.384,419,026,957.58
2025-03-31-107.810.992,602,597,394.29
2024-12-31-108.070.303,955,972,891.32
2024-09-30-106.540.413,270,996,301.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-龙悦芳8316.16
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