金鹰添瑞中短债D(019638)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,479,504.89 |
23,180,772.32 |
10,417,285.44 |
10,752,880.44 |
| 本期利润 |
38,744,165.14 |
21,621,092.92 |
10,510,156.16 |
12,509,786.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.89 |
1.04 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
1.85 |
0.99 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
243,419,686.20 |
271,573,161.28 |
162,194,278.95 |
108,198,206.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,293,091,309.37 |
3,717,870,576.64 |
2,382,926,089.31 |
1,635,321,395.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.53 |
6.19 |
5.29 |
4.26 |
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