基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) |
净值：
1.1803
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.1803 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台积电 | 492,000.00 | 258,185,004.94 | 9.74 |
| 005930 | 三星电子 | 178,398.00 | 238,352,692.87 | 9.00 |
| 000660 | SK海力士 | 17,558.00 | 155,168,584.27 | 5.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 255,100.00 | 94,381,648.00 | 3.56 |
| 03750 | 宁德时代 | 147,700.00 | 61,391,056.58 | 2.32 |
| 00388 | 香港交易所 | 174,797.00 | 58,189,095.56 | 2.20 |
| 055550 | 新韩金融集团 | 109,708.00 | 57,921,456.39 | 2.19 |
| DBS | 140,240.00 | 57,311,495.68 | 2.16 | |
| 02388 | 中银香港 | 1,213,500.00 | 54,428,442.01 | 2.05 |
| TLS | 2,334,386.00 | 52,830,637.62 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 891,445,038.06 | 33.65 | 37.50 |
| 金融 | 657,992,997.89 | 24.83 | 27.68 |
| 工业 | 223,114,230.58 | 8.42 | 9.39 |
| 电信服务 | 185,292,269.85 | 6.99 | 7.79 |
| 基础材料 | 130,701,411.87 | 4.93 | 5.50 |
| 医疗保健 | 110,129,638.46 | 4.16 | 4.63 |
| 消费者非必需品 | 67,413,851.71 | 2.54 | 2.84 |
| 房地产 | 66,728,472.61 | 2.52 | 2.81 |
| 能源 | 32,433,735.84 | 1.22 | 1.36 |
| 消费者常用品 | 12,065,920.91 | 0.46 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.69 | - | 9.84 | 2,649,501,166.29 |
| 2026-06-30 | 89.70 | - | 10.78 | 2,682,169,139.21 |
| 2026-03-31 | 84.85 | - | 10.88 | 2,356,702,855.55 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 8.23 | 2,446,780,281.75 |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 11.64 | 2,551,966,056.71 |
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