摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,879,084.70 |
216,225.78 |
80,437.94 |
89,705.15 |
| 本期利润 |
1,388,432.07 |
431,023.64 |
194,686.49 |
102,033.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.16 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
14.50 |
10.90 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.90 |
21.83 |
11.67 |
7.44 |
| 期末可供分配利润 |
21,359,051.50 |
913,660.00 |
-12,062.26 |
-108,651.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.13 |
-0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
91,019,665.08 |
8,439,197.81 |
2,094,804.95 |
1,719,811.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.16 |
1.06 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.25 |
35.74 |
24.42 |
11.41 |
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