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首页 > 基金> 华安众享180天持有期中短债E(019644)
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华安众享180天持有期中短债E

(019644)
净值：
1.1212
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1212 2025-11-14
  • 净值走势
华安众享180天持有期中短债E(019644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1212-0.01%
2025-11-131.12130.00%
2025-11-121.12130.01%
2025-11-111.12120.01%
2025-11-101.12110.02%
2025-11-071.12090.00%
2025-11-061.1209-0.01%
2025-11-051.12100.03%
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基金情况

基金全称 华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1189亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.630.332,727,633,563.71
2025-06-30-98.610.292,710,589,203.95
2025-03-31-109.581.631,684,281,159.01
2024-12-31-98.871.372,636,124,994.28
2024-09-30-114.020.542,965,933,431.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-郑如熙7825.76
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