首页 > 基金> 华安众享180天持有期中短债E(019644)
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华安众享180天持有期中短债E

(019644)
净值：
1.1355
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1355 2026-06-26
  • 净值走势
华安众享180天持有期中短债E(019644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.13550.02%
2026-06-251.13530.01%
2026-06-241.13520.02%
2026-06-231.1350-0.02%
2026-06-221.13520.02%
2026-06-181.13500.01%
2026-06-171.13490.02%
2026-06-161.13470.01%
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基金情况

基金全称 华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.00%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 4.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.091.291,409,927,914.67
2025-12-31-107.471.401,987,175,378.36
2025-09-30-94.630.332,727,633,563.71
2025-06-30-98.610.292,710,589,203.95
2025-03-31-109.581.631,684,281,159.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-郑如熙10067.11
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